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曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麟麒区茨营镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麟麒区茨营镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施初中义务教育，初中学历教育。 在区委、区政府以及区教育体育局的正确领导下，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。遵循“均衡优质、促进公平、育人为本、改革创新、提高质量”的工作方针，坚持立德树人，全面推进素质教育。

2. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等，较好地实施教育教学活动。

3. 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

4. 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

5. 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

6. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。加强校产管理，规范校产的购置、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

7. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。    

8.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，有力推进党风廉政建设责任制落实。

2.提升基础教育质量。严格执行课程计划，加强教学常规管理。加强教学质量监测，切实实现减负增效。加强教学研究，做好中考备考工作。

3.提高教育管理水平。进一步完善学校的各项规章制度，规范各类“进校园”活动。加强学校安全管理，保障师生安全。推进疫情防控常态化，确保校园安全和师生健康。

4.加强教师培训培养，健全管理激励机制，调动教师工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是：党支部，教务室、教研室，总务处、政教处、团委、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、曲靖市麒麟区茨营镇茨营中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制77人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员77人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度收入合计16,197,553·15元。其中：财政拨款收入16,197,553·15元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年相比，收入合计减少781,547.30元，下降4.60%。其中：财政拨款收入减少781,547.3元，下降4.60%，上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化。

主要原因是：财政拨款收入减少781,547.3元，下降4.60%，主要是学生人数减少12人、教职工退休5人、正常调出1人；2022年学生公用经费部分暂未拨付，教师乡镇岗位补贴还有4个月未拨付、山区教师津贴还有11个月未拨付，教师绩效工资中的600.00元全年未拨付，导致本年支出与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度支出合计16,395,081.86元。其中：基本支出16,235,242.88元，占总支出的99.03%；项目支出159,838.98元，占总支出的0.97%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少1,381,902.64元，下降7.77%。其中：基本支出减少934,241.62元，下降5.44%；项目支出减少447,661.02元，下降73.69%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

主要原因是：（1）支出合计减少的主要是学生人数减少12人、教职工退休5人、正常调出1人；（2）2022年学生公用经费部分暂未拨付，教师乡镇岗位补贴还有4个月未拨付、山区教师津贴还有11个月未拨付，教师绩效工资中的600.00元全年未拨付，导致本年支出与上年相比减少；（3）项目支出减少447,661.02元，下降73.69%，主要原因是本年运动场建设项目进行第二次拨款35%，与上年相比故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麟麒区茨营镇中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,235,242.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,684,385.36元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,857.52元，占基本支出的3.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麟麒区茨营镇中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159,838.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

曲靖市麟麒区茨营镇中学购置办公设备智慧黑板6套118800.00元，商品和服务支出（电费27992.98元，水费13046.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麟麒区茨营镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出16,395,081.86元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,381,902.64元，下降7.77%。

主要原因是：学生人数减少12人、教职工退休5人、正常调动1人；2022年学生公用经费部分暂未拨付，教师乡镇岗位补贴还有4个月未拨付、山区教师津贴还有11个月未拨付，教师绩效工资中的600.00元全年未拨付，导致本年支出与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出12,825,087.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资；

2.社会保障和就业（类）支出1,851,068.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；

   3.卫生健康（类）支出784,748.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；

4.住房保障（类）支出934,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于住房公积金单位部分缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麟麒区茨营镇中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2022年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区茨营镇茨营中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化,本部门属于财政全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麟麒区茨营镇中学资产总额21,854,562.25元，其中，流动资产274,448.66元，固定资产21,580,112.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,100,007.41元，其中固定资产减少529,225.35元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产59项，账面原值828,164.00元，实现资产处置收入0.00元（从建校到现在30多年，大部分是学生课桌椅（木质），沙发（木质），部分报废财产还在堆放着）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额158,550.00元，其中：政府采购货物支出158,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额158,550.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区茨营镇茨营中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

监督索引号53030218036204001111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区茨营镇中学2022年度部门决算公开报表.XLS

附件2：曲靖市麒麟区茨营镇中学2022年度部门决算公开国有资产使用情况表.XLS

附件3：曲靖市麒麟区茨营镇中学2022年度部门决算公开绩效自评表.xls