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曲靖市麒麟区第三小学2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市麒麟区第三小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订学校教育政策和规章制度，运用法律手段管理学校教育工作。

2.统筹安排学校各类教学的规划和计划。

3.负责全校基础教育工作；对学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评估。

4.负责学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与新时代、新时期相适应的教育体制与运行机制。

5.对全校教育教学设备建设提供指导和服务；负责全校改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全校各类教育基本情况的统计和分析。

6.指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓党建工作,党建教学双融合，争创区级党建示范点。

2.抓安全工作，抓实学校各项安全工作。

3.认真落实教育部中小学“五项管理”工作。

4.开展“清廉学校”建设工作，办人民满意的教育。

5.重视德育工作，争创麒麟区德育示范学校。重视少先队活动开展的实效性，利用传统节日对学生进行爱国主义、感恩教育、行为习惯养成教育。

6.加大课堂改革力度，更理念换方法，树立“学生为主体”的活动课堂理念，提高育人质量。

7.抓学校工程建设，重点推进2020年义务教育薄弱项目改善与能力提升项目工程建设，监督工程保质保量；做好校园文化创建工作，9月开展“老师，您好”主题活动，10月实施“垃圾不落地，弯腰拾文明”的卫生活动，11月开展“小眼睛，亮晶晶”护眼爱眼活动，12月主抓“野蛮体魄，文明精神”的活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：总务处、教研室、教务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区第三小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：曲靖市麒麟区第三小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区第三小学2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区第三小学部门2022年度收入合计10,034,989.17元。其中：财政拨款收入9,862,039.17元，占总收入的98.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入172,950元，占总收入的1.72%。与上年相比，收入合计减少508,936.54元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少611,886.54元，下降5.84%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少70,000.00元，下降100%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加172,950.00元，增长100%。主要原因是2021年存在“曲靖市麒麟区教师进修学校附属小学2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”资金9094400.00元，2022年无此项目。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区第三小学部门2022年度支出合计10,660,405.81元。其中：基本支出9,547,050.14元，占总支出的89.56%；项目支出1,113,355.67元，占总支出的10.44%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,899,846.62元，增长21.69%。其中：基本支出增加786,490.95元，增长8.98%；项目支出增加1,113,355.67元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因为增加了项目支出增加1,113,355.67元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,547,050.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,352,810.27元，占基本支出的87.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,194,239.87元，占基本支出的12.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区第三小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,113,355.67元。其中：人员经费项目支出10000.00元，商品和服务项目支出921037.67元，资本性支出182318.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,417,955.81元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比增加1,657,396.62元，增长18.92%，主要原因为：2022年度增加人员基本工资和项目支出增加1113355.67元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出9,157,925.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.91%。其中: 2050202小学教育7828221.84元, 2050999  其他教育费附加安排的支出1316879.97元, 2059999其他教育支出12824.00元,。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费,以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出611466.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。其中: 2080502事业单位离退休7200.00万元, 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出520430.72元, 2080506机关事业单位职业年金缴费支出73648.85元, 2080801死亡抚恤0.00元, 2089999其他社会保障和就业支出10186.74元。主要用于支付退休人员工资在职员工养老保险、退休人员死亡抚恤、职业年金、失业保险。

9.卫生健康(类)支出269426.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。其中: 2101102事业单位医疗258397.25元, 2101199其他行政事业单位医疗支出0.00元,2101103公务员医疗补助11029.44元。主要用于支付员工医疗保险、工伤保险、公务员医疗补助;

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出379137.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。其中: 2210201住房公积金379137.00元。主要用于支付员工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    曲靖市麒麟区第三小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区第三小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,本部门属于财政全额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区第三小学部门资产总额11338815.22元，其中，流动资产381754.82元，固定资产1862660.4元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9094400.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少955765.12元，其中固定资产减少248032.53元，流动资产减少707732.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额234,975.00元，其中：政府采购货物支出234,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额234,975.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政补助收入:指从财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政补助收入” “事业收入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入” “经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基 金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人经费以外的支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的"三公”经费, 是指本级部门用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030218036205501111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区第三小学2022年度部门决算报表.xls

附件2：曲靖市麒麟区第三小学2022年度部门决算国有资产使用情况表.xlsx

附件3：曲靖市麒麟区第三小学2022年度部门决算绩效自评表.xls