监督索引号53030212036101001000

目录

第一部分  曲靖市麒麟区茨营镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  曲靖市麒麟区茨营镇卫生院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院成立于1953年，属于曲靖市麒麟区卫生健康局下属的财政全额拨款事业单位。是从事为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病医疗护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理等任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.持续做好新冠感染疫情防控工作。继续按照上级部署相关要求。认真开展好预检分诊、重点人群排查流调、疑似患者转运、环境消杀、人员防护、防疫物资储备、新冠疫苗接种等各项工作。

2.进一步提升医疗服务能力，健全完善基本医疗服务的综合水平。　加强医务人员素质教育，规范行业行为，开展好医务人员理论知识及综合素质的培训，业务水平不断提高，建立健全医疗护理核心管理制度，确保医疗安全。

3. 认真组织实施好国家基本公共卫生服务项目，更好地维护人民群众健康权益。严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，职责分工明确、完成对村级公卫项目量化及督导工作，做好项目宣传，落实好专项资金管理制度，根据考核结果及时拨付服务经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区茨营镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  曲靖市麒麟区茨营镇卫生院年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 曲靖市麒麟区茨营镇卫生院年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年度收入合计1392.24万元。其中：财政拨款收入581.89万元，占总收入的41.79%；上级补助收入0万元；事业收入810.36万元（含教育收费0万元），占总收入的58.21%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年相比收入总计下降了53.13万元，降幅为3.68%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目收入减少132万元，人员保险11-12月的未拨付，人员经费减少55万元.合计财政拨款减少182万元，降幅为23.84%；本年度医疗业务开展了新的项目，医疗收入增加129万元，增幅为18.94%；

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年度支出合计1377.93万元。其中：基本支出1181.68万元，占总支出的85.76%；项目支出196.25万元，占总支出的14.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。 与上年相比支出总计增加了120.46万元，增幅为9.58%，主要原因是本年度医疗业务开展了新的项目，医疗收入增加，医疗专用材料费支出药品增加9万元，固定资产购置费增加了38万元，公用经费增幅达到56.95%；本年度基本公共卫生服务项目支出减少98万元；.突发公共卫生事件应急处理项目支出减少5万元，重大公共卫生服务支出减少29万元，降幅达40.18%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇卫生院正常运转的日常支出1181.68万元。与上年对比对比增加252.3万元，增幅27.15%，主要原因是本年度医疗业务开展了新的项目，医疗收入增加，医疗专用材料费支出药品增加9万元，固定资产购置费增加了38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.94万元，占基本支出的37.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740.74万元，占基本支出的62.69％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区茨营镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.25万元。与上年对比减少金额131.84万元，降幅达40.18%.原因是本年度基本公共卫生服务项目支出减少97.84万元；突发公共卫生事件应急处理项目支出减少5万元，重大公共卫生服务支出减少29万元。

基本公共卫生支出193.9万元，占财政补助项目支出98.8%；其他医疗救助支出0.73万元，占财政补助项目支出0.37%，其他公共卫生支出1.31万元，占财政补助项目支出0.67%，其他医疗卫生机构支出0.31万元，占财政补助项目支出0.16%，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出581.89万元,占本年支出合计的49.24%。与上年相比财政拨款减少182.15万元，降幅为23.84%。主要原因是本年度基本公共卫生服务项目收入减少131.84万元，人员保险11-12月的未拨付，人员经费减少50.31万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出44.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于：退休人员经费12万元，占财政补助收入的2.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出31万元，占财政补助收入的5.39% ；财政对其他社会保障和就业支出1.25万元，占财政补助收入的0.21%。

2.卫生健康支出（类）支出514.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于在职人员经费收入228万元，占财政补助收入的39.17%；基本公共卫生项目194万元，占财政补助收入的33.32%；其他基层医疗卫生支出61万 元，占财政补助收入的11%；其他卫生健康支出5万 元，占财政补助收入的0.79%；；行政事业单位医疗25万元，占财政补助收入的4.24%；财政对其他社会保障和就业支出1.25万元，占财政补助收入的0.21%；其他公共卫生支出1.3万元，占财政补助收入的0.22%。

3.住房保障支出（类）支出23.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于住房公积金23万元，占财政补助收入的3.98%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区茨营镇卫生院资产总额1072.91万元，其中，流动资产626.74万元，固定资产438.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.44万元，其他资产0万元（附件内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加119.59万元，其中固定资产增加18.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中无其他收入

2. 年末结转结余扣除经营亏损后不为负数.

3．“三公”经费中公务用车保有量为2辆，用自有资金支出车辆运行费42726.27.元，公务接待费0元。

4.固定资产采购支出64.90万元，采购类型为招标采购，其中医疗专用设备42.81万元。

5.无中央单位财政拨款结转和结余情况。

6. 固定资产净值539.10万元（原值1039万元，累计折旧446万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：

曲靖市麒麟区茨营镇卫生院部门2021年度部门决算.xls

监督索引号53030212036101001111