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曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2021年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供基本医疗、健康教育和预防保健等服务；恢复期病人康复治疗与护理，疾病预防控制，慢性非传染性疾病防治，城乡居民基本医疗服务和康复，普及疾病预防和卫生保健知识，围产保健、妇幼保健和妇女儿童常见病防治，承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，执行儿童计划免疫，负责对村级服务人员提供业务培训指导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.负责单位的基本医疗、基本公共卫生服务目标管理考核，机构编制、组织人事、意识形态、党建等工作；负责单位勤保障服务工作；协助领导协调和处理单位事务管理工作；承担单位有关规范性文件合法性审查及备案报送工作。

2.根据单位的计划，编制年度、季度的财务预算和财务决算；做好财务分析，执行财务制度，严格计划开支；实施财务监督，贯彻各项经济政策，遵守财务制度，严格财经纪律。配合有关部门对中心的固定资产进行管理监督，并搞好折旧管理，定期督促清点库存；防止积压和浪费，充分发挥物资设备的使用价值。健全财会制度，做到日清月结；记载清晰，数字准确，并及时清理债权、债务。妥善保管各种账册、凭证、报表等。　

3.负责辖区内居民的健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人、慢性病患者（高血压、2型糖尿病）严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2021年度收入合计3076.25万元。其中：财政拨款收入1156.72万元，占总收入的37.60%；上级补助收入0.00万元；事业收入1919.53万元，占总收入的62.40%；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入0.00万元。比上年2785.99万元对比增加290.26万元，增长10.42%，主要原因是我单位本年度单位完善内部管理，改善服务态度，转变工作，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2021年度支出合计2913.78万元。其中：基本支出2540.37万元，占总支出的87.18％；项目支出373.41万元，占总支出的12.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。比上年2923.24万元增加9.46万元，增长0.32%，主要原因是我单位本年度单位完善内部管理，改善服务态度，转变工作，导致本年收入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院正常运转的日常支出2540.37万元。比上年2411.85万元增加128.52万元，增长5.33%，主要原因新人员增加，相关专用材料费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1071.85万元，占基本支出的42.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1468.53万元，占基本支出的57.71％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.41万元。缩减原因是2021年项目收入减少等原因造成。具体项目开支及开展工作情况：办公费6.26万元、邮电费0.69万元、维修（护）费0.04万元、专用材料费3.91万元、劳务费362.43万元，主要是完成了本年度基本公共卫生服务，重大传染病及慢性病防控，保障基层医疗机构发展，推进卫生健康事业进步。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1156.72万元,占本年支出合计的37.60%。比上年1386.90万元对比减少230.18万元，减少16.6%,主要原因本年财政拨款不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 社会保障和就业支出81.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费64.63万元、其他社会保障缴费19.44万元；

    2. 卫生健康支出1027.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。主要用于基本工资210.44万元、津贴补贴153.19万元、绩效工资107.37万元、职工基本医疗保险缴费41.65万元、公务员医疗补助缴费3.46万元、劳务费44.36万元、工会经费0.79万元、专用设备购置65.34万元；

    3. 住房保障支出47.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房公积金47.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出0.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市麒麟区越州镇中心卫生院资产总额3991.29万元，其中，流动资产1211.9万元，固定资产2740.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产39.11万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额3480.36万元，固定资产2425.55万元相比，本年资产总额增加510.93万元，其中固定资产增加314.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额529.43万元，其中：政府采购货物支出529.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额529.43万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

附件：

附件3：曲靖市麒麟区北关小学 2022年度部门决算绩效部分表.xls

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