监督索引号53030218036204901000

曲靖市麒麟区文华街道中心学校

2022年度部门决算目录

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟区文华街道中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家的教育方针、政策，执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》《中小学教师职业道德规范》、《中小学日常行为规范》、《中华人民共和国义务教育法》和《中小学管理规程》,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义后备力量奠定基础。

2．坚持社会主义办学方向，发展教育事业,制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

3．承担教育教学管理工作。对受教育者进行学籍管理, 完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

4．按照教学大纲、课程计划,对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

5．对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法治、国防、安全、军事和民族团结教育。

6．负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施,通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

7．承担教职工管理工作。通过考试、考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。

8．负责改善办学条件，改善师生学习、工作条件。

9．承办麒麟区教育体育局交办的其他事宜。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度学校坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校共设置3个内设机构，包括：包括：办公室、教研室、财务室等。本单位为曲靖市麒麟区教育体育局二级单位，所属单位4个，分别是：

1.二级单位1个，曲靖市麒麟区文华街道中心学校（本级）。

2.所属学校3个，分别是文华街道丰登小学、文华街道代河小学、文华街道桂花小学。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市麒麟区文华街道中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度收入合计15,588,686.58元。其中：财政拨款收入15,299,622.58元，占总收入的98.15%；上级补助收入0.00元；事业收入261,344.00元（含教育收费261,344.00元），占总收入的1.68%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入27,720.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少1,318,293.64元，下降7.8%。其中：财政拨款收入减少1,217,357.64元，下降7.37%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少128,656元，下降32.99%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加27,720.00元，增长100.00%，上年无其他收入。

财政拨款收入减少主要原因是：本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放；事业收入较上年减少的主要原因是疫情导致的幼儿园开学延期，保教费降低收费标准。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度支出合计17,332,164.22元。其中：基本支出16,688,755.22元，占总支出的96.29%；项目支出643,409.00元，占总支出的3.71%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少5,508,909.08元，下降24.12%。其中：基本支出减少5,626,318.08元，下降25.21%；项目支出增加117,409.00元，增长22.32%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。

2022年基本支出减少的主要原因是：本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放。

2022年项目支出较上年增加的原因是：本年度幼儿园保教费列为非税专户管理专项资金261,344.00元；另有代河小学改薄补助资金207,850.00元，足球场建设补助资金1,500.00元，义务教育公用经费专项资金172,715.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,688,755.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,026,392.84元，占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,662,362.38元，占基本支出的9.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区文华街道中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出643,409.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

本年度幼儿园保教费列为非税专户管理专项资金261,344.00元；另有代河小学改薄补助资金207,850.00元，足球场建设补助资金1,500.00元，义务教育公用经费专项资金172,715.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16,859,984.62元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比减少5,092,799.68元，下降23.2%。主要原因是：本年度养老保险、医疗保险、住房公积金只申报到9月份，单位部分资金未拨付三个月；本年度人员经费中的绩效工资比上年人均减少600.00元，年终一次性资金未发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,940,976.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.69%。主要用于学前教育基本支出207,000.00元；小学教育基本支出11,910,530.78元；其他普通教育支出209,350.00元；教育费附加安排的支出1,614,095.29元。

2.社会保障和就业（类）支出1,693,030.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于本单位养老保险、职业年金、工伤保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出575,833.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于本单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费支出。

4.住房保障（类）支出650,145.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于本单位住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。原因是曲靖市麒麟区文华街道中心学校是事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市麒麟区文华街道中心学校资产总额22,282,692.46元，其中，流动资产1,831,234.16元，固定资产20,335,583.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,875.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,100.00元，主要是流动资产增加152,600.00元，固定资产减少70,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额152,544.00元，其中：政府采购货物支出152,544.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额152,544.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：保障机关事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：保障机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

监督索引号53030218036204901111

附件：

附件1：曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度部门决算（决算报表部分）.xls

附件2：曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度部门决算（国有资产使用情况部分）.xls

附件3：曲靖市麒麟区文华街道中心学校2022年度部门决算（绩效自评部分）.xls